项目可研性报告风险分析 一、风险分析程序 项目风险分析包括风险识别、风险估计、风险评价与对策研究四个基本阶段。 二、风险识别 1、风险识别的主要方法包括解析法、风险结构分解法、专家调查法（头脑风暴法、德尔菲法、风险识别调查表、风险对照检查表和风险评价表）、故障树、事件树、问卷调查和情景分析法等。 2、投资项目的风险包括：1．市场风险2．技术与工程风险3．组织管理风险4．政策风险5．环境与社会风险6．其他风险 三、风险估计 1．风险估计的方法包括风险概率估计方法和风险影响估计方法两类，前者分为主观估计和客观估计，后者有概率树分析、蒙特卡洛模拟等方法。 2．概率树分析 概率分析的理论计算法一般只使用于服从离散分布的输入与输出变量，假定输入变量之间是相互独立的。 3．蒙特卡洛模拟法 1)应用蒙特卡洛模拟法时，需假设输入变量之间是相互独立的。 2)蒙特卡洛法的模拟次数、从理论上讲，模拟次数越多，结果的可靠性也越高。 四、风险评价 1．风险函数R (P，I)=P*I 描述风险有两个变量。一是事件发生的概率或可能性( Probability)，二是事件发生后对项目目标的影响( Impact)。风险的大小或高低既与风险事件发生的概率成正比，也与风险事件对项目目标的影响程度成正比。 2．风险等级